| 2025-06-30 | |
| 收入 | 4,583,690.26 |
| 利息合计 | 62,620.59 |
| 其中：存款利息收入 | 19,332.77 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 43,287.82 |
| 投资收益合计 | 4,547,480.74 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 4,505,816.55 |
| 资产支持证券投资收益 | 34,950.13 |
| 衍生工具收益 | 6,714.06 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -26,411.07 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 1,247,878.88 |
| 管理人报酬 | 470,394.95 |
| 基金托管费 | 78,399.21 |
| 销售服务费 | 244,901.10 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 342,976.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 342,976.69 |
| 其他费用 | 101,247.27 |
| 利润总额 | 3,335,811.38 |
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