博时裕荣纯债债券C(022040)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时裕荣纯债债券C(022040)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	33,028,638.32	16,088,809.46	133,281,869.02
利息合计	271,381.25	68,493.16	317,023.25
其中：存款利息收入	142,904.04	28,455.71	131,914.81
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	128,477.21	40,037.45	185,108.44
投资收益合计	45,021,211.03	17,263,868.16	155,961,065.06
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	45,021,211.03	17,263,868.16	155,961,065.06
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-12,463,027.43	-1,296,046.38	-23,025,784.37
其他收入	199,073.47	52,494.52	29,565.08
费用	12,278,662.79	2,729,663.90	16,458,699.97
管理人报酬	6,541,661.41	1,447,456.93	6,420,381.35
基金托管费	1,744,443.04	385,988.49	2,121,576.43
销售服务费	26,177.64	2,267.59	263.22
交易费用	-	-	-
利息支出	3,605,815.63	767,718.91	7,611,443.05
其中：卖出回购金融资产支出	3,605,815.63	767,718.91	7,611,443.05
其他费用	248,953.61	108,672.97	236,877.23
利润总额	20,749,975.53	13,359,145.56	116,823,169.05

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