招商安宁债券A(022044)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商安宁债券A(022044)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-5,288,490.77	32,585,648.54	12,234,801.78	9,254,552.37
利息合计	218,264.69	712,193.49	327,156.48	3,568,801.03
其中：存款利息收入	156,409.23	383,986.26	204,223.91	2,946,293.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	61,855.46	328,207.23	122,932.57	622,507.43
投资收益合计	33,867,673.02	64,368,868.10	13,208,334.06	2,404,230.66
其中：股票投资收益	6,983,481.77	28,203,174.27	8,367,848.81	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,788,946.00	31,074,231.73	3,879,789.93	2,404,230.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	52,762.89	-17,634.03	1,968.24	-
股利收益	4,042,482.36	5,109,096.13	958,727.08	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-40,612,410.13	-33,378,887.66	-1,660,137.80	3,281,520.68
其他收入	1,237,981.65	883,474.61	359,449.04	-
费用	12,928,715.89	15,501,147.50	2,317,723.75	2,613,151.76
管理人报酬	7,664,741.22	10,424,930.41	1,330,305.99	1,712,495.28
基金托管费	1,916,185.32	2,606,232.63	332,576.47	428,123.82
销售服务费	924,721.94	1,278,998.85	254,216.48	455,245.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,190,045.57	859,489.31	301,346.30	-
其中：卖出回购金融资产支出	2,190,045.57	859,489.31	301,346.30	-
其他费用	146,228.17	256,129.49	95,123.83	16,447.82
利润总额	-18,217,206.66	17,084,501.04	9,917,078.03	6,641,400.61

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