富国中证价值ETF联接E(022053)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-12,537,517.45 |
44,390,922.76 |
| 利息合计 |
38,547.03 |
118,962.30 |
| 其中：存款利息收入 |
38,547.03 |
118,962.30 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
7,772,418.11 |
1,303,140.77 |
| 其中：股票投资收益 |
-113,592.06 |
-144,409.57 |
| 基金投资收益 |
7,811,051.31 |
1,124,851.74 |
| 债券投资收益 |
72,017.37 |
277,194.10 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
2,941.49 |
45,504.50 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-20,676,965.82 |
42,365,792.27 |
| 其他收入 |
328,483.23 |
603,027.42 |
| 费用 |
422,947.67 |
841,987.79 |
| 管理人报酬 |
101,759.18 |
199,825.56 |
| 基金托管费 |
16,959.88 |
33,304.34 |
| 销售服务费 |
196,540.51 |
433,186.03 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
432.88 |
19,266.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
432.88 |
19,266.82 |
| 其他费用 |
84,800.24 |
156,405.04 |
| 利润总额 |
-12,960,465.12 |
43,548,934.97 |
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