| 2025-06-30 | |
| 收入 | 464,387.79 |
| 利息合计 | 31,518.46 |
| 其中：存款利息收入 | 27,791.20 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,727.26 |
| 投资收益合计 | 49,789.74 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | -151,254.79 |
| 债券投资收益 | 9,643.69 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 191,400.84 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 383,079.59 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 347,352.95 |
| 管理人报酬 | 144,295.90 |
| 基金托管费 | 22,611.58 |
| 销售服务费 | 107,469.13 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 22.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22.05 |
| 其他费用 | 72,954.29 |
| 利润总额 | 117,034.84 |
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