平安元嘉90天持有债券(FOF)C(022075)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
589,824.28 |
464,387.79 |
| 利息合计 |
32,955.56 |
31,518.46 |
| 其中：存款利息收入 |
29,228.30 |
27,791.20 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
3,727.26 |
3,727.26 |
| 投资收益合计 |
94,490.77 |
49,789.74 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
-119,691.54 |
-151,254.79 |
| 债券投资收益 |
13,103.21 |
9,643.69 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
201,079.10 |
191,400.84 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
462,377.95 |
383,079.59 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
302,943.94 |
347,352.95 |
| 管理人报酬 |
157,858.43 |
144,295.90 |
| 基金托管费 |
24,684.72 |
22,611.58 |
| 销售服务费 |
117,728.00 |
107,469.13 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
227.09 |
22.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
227.09 |
22.05 |
| 其他费用 |
2,328.50 |
72,954.29 |
| 利润总额 |
286,880.34 |
117,034.84 |
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