长城中证红利低波100ETF联接A(022097)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
6,446,407.04 |
6,446,407.04 |
| 利息合计 |
717,325.10 |
717,325.10 |
| 其中：存款利息收入 |
89,999.51 |
89,999.51 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
627,325.59 |
627,325.59 |
| 投资收益合计 |
7,608,524.06 |
7,608,524.06 |
| 其中：股票投资收益 |
3,830,586.43 |
3,830,586.43 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
86,868.19 |
86,868.19 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
3,691,069.44 |
3,691,069.44 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,880,287.04 |
-1,880,287.04 |
| 其他收入 |
844.92 |
844.92 |
| 费用 |
1,276,576.46 |
1,276,576.46 |
| 管理人报酬 |
843,918.89 |
843,918.89 |
| 基金托管费 |
168,783.73 |
168,783.73 |
| 销售服务费 |
181,827.86 |
181,827.86 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
82,045.89 |
82,045.89 |
| 利润总额 |
5,169,830.58 |
5,169,830.58 |
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