鹏华稳利短债债券D(022163)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
44,330,783.94 |
240,592,327.07 |
| 利息合计 |
151,213.85 |
470,073.82 |
| 其中：存款利息收入 |
39,257.92 |
91,375.90 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
111,955.93 |
378,697.92 |
| 投资收益合计 |
53,804,868.95 |
239,236,051.36 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
53,804,868.95 |
239,236,051.36 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-9,659,841.82 |
-548,644.80 |
| 其他收入 |
34,542.96 |
1,434,846.69 |
| 费用 |
16,508,598.12 |
58,567,306.51 |
| 管理人报酬 |
6,269,372.76 |
23,567,809.57 |
| 基金托管费 |
2,089,790.94 |
7,855,936.48 |
| 销售服务费 |
1,780,905.43 |
5,510,677.73 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
5,940,359.15 |
20,497,993.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
5,940,359.15 |
20,497,993.52 |
| 其他费用 |
156,507.59 |
312,304.62 |
| 利润总额 |
27,822,185.82 |
182,025,020.56 |
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