东财消费电子指数增强E(022177)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
58,441,504.90 |
4,724,405.91 |
17,191,144.01 |
| 利息合计 |
102,021.88 |
44,575.41 |
94,682.20 |
| 其中：存款利息收入 |
102,021.88 |
44,575.41 |
94,682.20 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
39,128,259.28 |
7,755,058.70 |
4,087,203.77 |
| 其中：股票投资收益 |
38,128,713.08 |
7,079,207.31 |
3,129,314.06 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
999,546.20 |
675,851.39 |
957,889.71 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
17,522,767.87 |
-3,619,482.74 |
12,055,592.05 |
| 其他收入 |
1,688,455.87 |
544,254.54 |
953,665.99 |
| 费用 |
2,639,855.62 |
1,184,455.65 |
2,037,329.63 |
| 管理人报酬 |
1,960,382.80 |
882,050.30 |
1,505,076.00 |
| 基金托管费 |
163,365.13 |
73,504.09 |
125,423.02 |
| 销售服务费 |
371,707.69 |
157,493.14 |
262,830.61 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
144,400.00 |
71,408.12 |
144,000.00 |
| 利润总额 |
55,801,649.28 |
3,539,950.26 |
15,153,814.38 |
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