富国全球科技互联网股票(QDII)C(022184)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
61,403,945.81 |
69,668,603.02 |
| 利息合计 |
502,466.34 |
1,204,554.05 |
| 其中：存款利息收入 |
502,466.34 |
1,204,554.05 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
72,361,639.41 |
5,863,532.90 |
| 其中：股票投资收益 |
70,015,219.28 |
1,588,411.31 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,300.80 |
57.13 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
2,345,119.33 |
4,275,064.46 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-11,233,566.77 |
63,117,166.86 |
| 其他收入 |
537,002.60 |
272,551.16 |
| 费用 |
3,328,976.01 |
7,621,584.35 |
| 管理人报酬 |
2,758,765.82 |
6,238,462.58 |
| 基金托管费 |
481,406.32 |
1,213,034.35 |
| 销售服务费 |
2,710.84 |
9.77 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
85,783.33 |
170,077.63 |
| 利润总额 |
58,074,969.80 |
62,047,018.67 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
