| 2025-06-30 | |
| 收入 | 75,522,557.06 |
| 利息合计 | 2,517,687.78 |
| 其中：存款利息收入 | 1,632,706.82 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 884,980.96 |
| 投资收益合计 | 43,013,548.64 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | 27,138,568.97 |
| 债券投资收益 | 271,211.62 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 15,603,768.05 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 28,822,749.48 |
| 其他收入 | 1,168,571.16 |
| 费用 | 8,588,036.00 |
| 管理人报酬 | 1,172,274.97 |
| 基金托管费 | 2,488,874.09 |
| 销售服务费 | 4,842,682.71 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 84,187.20 |
| 利润总额 | 66,934,521.06 |
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