鹏华丰恒债券B(022207)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华丰恒债券B(022207)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	232,925,127.94	194,804,595.28	117,633,299.19	573,088,394.59
利息合计	1,328,704.19	5,662,031.03	1,334,180.37	3,744,921.68
其中：存款利息收入	339,082.59	669,310.50	272,784.55	2,559,104.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	989,621.60	4,992,720.53	1,061,395.82	1,185,817.27
投资收益合计	198,814,693.66	258,885,174.92	130,770,992.46	576,903,189.70
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	198,814,693.66	258,885,174.92	130,770,992.46	576,903,189.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	32,716,398.18	-69,970,421.27	-14,549,031.55	-7,880,326.95
其他收入	65,331.91	227,810.60	77,157.91	320,610.16
费用	37,431,691.86	50,959,729.29	23,828,905.96	101,304,554.42
管理人报酬	23,993,928.22	31,028,810.86	12,616,527.24	41,769,138.38
基金托管费	7,997,976.11	10,342,936.99	4,205,509.12	13,923,046.22
销售服务费	179,564.46	656,106.39	409,499.65	987,112.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,919,854.02	8,201,723.04	6,182,127.58	43,222,219.17
其中：卖出回购金融资产支出	4,919,854.02	8,201,723.04	6,182,127.58	43,222,219.17
其他费用	129,345.17	328,978.96	155,999.56	332,390.25
利润总额	195,493,436.08	143,844,865.99	93,804,393.23	471,783,840.17

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