人保红利智享混合C(022212)利润分配表-基金频道-证券之星

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人保红利智享混合C(022212)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	-15,438,911.64	30,169,238.50	10,989,544.66
利息合计	104,419.06	230,352.69	173,166.76
其中：存款利息收入	78,987.12	78,904.68	55,786.38
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	25,431.94	151,448.01	117,380.38
投资收益合计	57,151.29	30,191,253.37	8,117,426.61
其中：股票投资收益	-4,065,743.26	21,193,258.49	2,879,233.94
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	33,444.52	145,066.57	67,433.69
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	4,089,450.03	8,852,928.31	5,170,758.98
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-15,602,614.79	-295,399.61	2,658,627.89
其他收入	2,132.80	43,032.05	40,323.40
费用	1,767,283.47	3,434,695.97	1,735,653.34
管理人报酬	1,434,245.84	2,778,398.49	1,400,587.24
基金托管费	239,040.98	463,066.37	233,431.22
销售服务费	13,001.03	29,685.04	26,753.19
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	80,904.06	163,000.85	74,459.11
利润总额	-17,206,195.11	26,734,542.53	9,253,891.32

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