中信保诚乾元30天持有债券A(022213)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
3,850,930.11 |
3,014,296.19 |
| 利息合计 |
217,408.04 |
191,392.66 |
| 其中：存款利息收入 |
9,171.94 |
5,700.74 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
208,236.10 |
185,691.92 |
| 投资收益合计 |
3,680,932.59 |
2,602,992.61 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,680,932.59 |
2,602,992.61 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-47,410.52 |
219,910.92 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
981,944.77 |
725,905.67 |
| 管理人报酬 |
248,254.23 |
178,181.40 |
| 基金托管费 |
62,063.52 |
44,545.30 |
| 销售服务费 |
209,158.95 |
161,793.24 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
302,296.09 |
231,178.90 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
302,296.09 |
231,178.90 |
| 其他费用 |
149,646.26 |
104,305.31 |
| 利润总额 |
2,868,985.34 |
2,288,390.52 |
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