鹏华丰诚债券B(022263)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华丰诚债券B(022263)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	55,410,661.58	91,840,143.33	24,860,000.21	33,897,595.90
利息合计	1,336,579.17	779,488.18	333,690.41	327,022.62
其中：存款利息收入	303,188.49	344,777.56	93,910.84	139,995.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,033,390.68	434,710.62	239,779.57	187,027.49
投资收益合计	64,375,703.44	80,520,550.81	12,070,931.96	16,247,257.57
其中：股票投资收益	-	-43,557.27	-43,557.27	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	64,375,703.44	80,564,108.08	12,114,489.23	16,247,257.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,637,553.90	8,985,875.46	11,790,042.45	16,760,081.05
其他收入	335,932.87	1,554,228.88	665,335.39	563,234.66
费用	9,715,646.46	12,303,220.55	2,816,732.75	4,916,419.52
管理人报酬	6,101,681.68	5,922,488.15	1,541,803.58	2,744,395.52
基金托管费	2,033,893.92	1,974,162.69	513,934.50	914,798.51
销售服务费	293,574.70	344,002.79	83,102.89	236,718.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,076,351.03	3,746,023.26	552,075.31	786,040.19
其中：卖出回购金融资产支出	1,076,351.03	3,746,023.26	552,075.31	786,040.19
其他费用	131,865.19	252,560.41	110,828.55	209,643.51
利润总额	45,695,015.12	79,536,922.78	22,043,267.46	28,981,176.38

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