国泰港股红利ETF联接C(022275)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,348,549.24 |
82,045.34 |
| 利息合计 |
2,609.73 |
1,883.14 |
| 其中：存款利息收入 |
2,609.73 |
1,883.14 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
135,868.93 |
29,867.73 |
| 其中：股票投资收益 |
-43.12 |
- |
| 基金投资收益 |
1,786.20 |
-8,129.45 |
| 债券投资收益 |
4,295.70 |
1,722.49 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
129,830.15 |
36,274.69 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,206,461.31 |
50,234.54 |
| 其他收入 |
3,609.27 |
59.93 |
| 费用 |
9,202.42 |
41,033.29 |
| 管理人报酬 |
2,158.71 |
919.89 |
| 基金托管费 |
431.59 |
183.99 |
| 销售服务费 |
2,636.85 |
529.41 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
3,967.52 |
39,400.00 |
| 利润总额 |
1,339,346.82 |
41,012.05 |
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