鹏华弘实混合E(022285)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,160,366.82 |
5,304,303.67 |
| 利息合计 |
171,417.71 |
200,692.15 |
| 其中：存款利息收入 |
15,596.95 |
23,868.85 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
155,820.76 |
176,823.30 |
| 投资收益合计 |
638,870.40 |
5,042,613.45 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
638,870.40 |
5,042,613.45 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
311,004.46 |
-291,755.29 |
| 其他收入 |
39,074.25 |
352,753.36 |
| 费用 |
515,424.09 |
1,574,002.34 |
| 管理人报酬 |
212,872.14 |
709,573.65 |
| 基金托管费 |
53,217.97 |
177,393.30 |
| 销售服务费 |
124,228.87 |
378,788.09 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
10,655.66 |
68,072.60 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
10,655.66 |
68,072.60 |
| 其他费用 |
112,782.91 |
227,597.15 |
| 利润总额 |
644,942.73 |
3,730,301.33 |
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