银河沃丰债券C(022289)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
14,931,708.58 |
57,338,837.14 |
| 利息合计 |
90,409.75 |
152,659.80 |
| 其中：存款利息收入 |
59,014.52 |
112,611.37 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
31,395.23 |
40,048.43 |
| 投资收益合计 |
25,378,509.55 |
39,140,574.93 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
25,378,509.55 |
39,140,574.93 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-10,738,745.01 |
17,801,447.53 |
| 其他收入 |
201,534.29 |
244,154.88 |
| 费用 |
4,417,464.34 |
6,694,174.50 |
| 管理人报酬 |
1,756,453.80 |
2,473,579.11 |
| 基金托管费 |
585,484.58 |
824,526.24 |
| 销售服务费 |
1,182.24 |
21.44 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,967,390.00 |
3,202,594.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,967,390.00 |
3,202,594.41 |
| 其他费用 |
106,951.69 |
193,453.30 |
| 利润总额 |
10,514,244.24 |
50,644,662.64 |
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