广发产业甄选混合A(022334)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发产业甄选混合A(022334)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	45,259,617.49	6,762,248.72	502,651.98
利息合计	7,555.86	418,167.18	400,841.77
其中：存款利息收入	7,555.86	335,604.19	318,278.78
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	82,562.99	82,562.99
投资收益合计	8,388,477.95	5,237,732.77	-307,826.13
其中：股票投资收益	8,365,794.73	5,094,687.02	-380,712.00
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	88.71	1,188.26	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	22,594.51	141,857.49	72,885.87
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	36,320,641.76	487,827.36	-206,398.94
其他收入	542,941.92	618,521.41	616,035.28
费用	234,013.46	1,323,388.74	1,067,417.22
管理人报酬	168,918.46	941,604.16	772,848.11
基金托管费	28,153.07	156,933.98	128,808.02
销售服务费	32,833.46	105,059.14	93,301.16
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	4,107.91	119,791.46	72,459.93
利润总额	45,025,604.03	5,438,859.98	-564,765.24

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