| 2025-06-30 | |
| 收入 | 1,787,761.22 |
| 利息合计 | 9,354.02 |
| 其中：存款利息收入 | 8,478.41 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 875.61 |
| 投资收益合计 | 2,547.55 |
| 其中：股票投资收益 | -189,650.83 |
| 基金投资收益 | 191,956.14 |
| 债券投资收益 | 133.92 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 108.32 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,775,742.90 |
| 其他收入 | 116.75 |
| 费用 | 94,172.07 |
| 管理人报酬 | 6,896.60 |
| 基金托管费 | 2,298.86 |
| 销售服务费 | 28,602.70 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 55,186.41 |
| 利润总额 | 1,693,589.15 |
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