| 2025-06-30 | |
| 收入 | 3,406,557.98 |
| 利息合计 | 36,668.91 |
| 其中：存款利息收入 | 36,668.91 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 2,837,496.90 |
| 其中：股票投资收益 | -723,573.25 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 3,561,070.15 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 530,479.46 |
| 其他收入 | 1,912.71 |
| 费用 | 798,252.88 |
| 管理人报酬 | 498,298.69 |
| 基金托管费 | 99,659.72 |
| 销售服务费 | 108,966.17 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 91,328.30 |
| 利润总额 | 2,608,305.10 |
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