景顺长城红利量化选股股票A(022344)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-511,630.67 |
5,938,722.78 |
3,921,861.46 |
| 利息合计 |
1,884.65 |
31,565.40 |
28,804.05 |
| 其中：存款利息收入 |
1,884.65 |
31,565.40 |
28,804.05 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
814,975.54 |
5,613,388.79 |
3,310,016.25 |
| 其中：股票投资收益 |
544,757.40 |
4,210,184.69 |
2,311,267.81 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
515.16 |
0.12 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
270,218.14 |
1,402,688.94 |
998,748.32 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,339,929.79 |
55,771.70 |
450,673.28 |
| 其他收入 |
11,438.93 |
237,996.89 |
132,367.88 |
| 费用 |
141,610.47 |
1,124,329.76 |
884,476.63 |
| 管理人报酬 |
104,656.95 |
729,145.64 |
574,325.69 |
| 基金托管费 |
17,442.81 |
121,524.22 |
95,720.88 |
| 销售服务费 |
18,651.93 |
172,347.48 |
139,766.76 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
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| 其他费用 |
858.78 |
101,312.42 |
74,663.30 |
| 利润总额 |
-653,241.14 |
4,814,393.02 |
3,037,384.83 |
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