建信中证A股指数增强发起C(022383)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
6,060,896.32 |
17,603,708.37 |
6,707,559.66 |
| 利息合计 |
7,024.13 |
141,856.55 |
130,953.28 |
| 其中：存款利息收入 |
7,024.13 |
45,256.69 |
34,353.42 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
96,599.86 |
96,599.86 |
| 投资收益合计 |
6,231,776.17 |
15,776,742.89 |
5,272,299.27 |
| 其中：股票投资收益 |
5,945,255.90 |
14,644,956.06 |
4,527,560.69 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
59,321.84 |
59,321.84 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
286,520.27 |
1,072,464.99 |
685,416.74 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-180,679.89 |
1,672,673.20 |
1,303,723.96 |
| 其他收入 |
2,775.91 |
12,435.73 |
583.15 |
| 费用 |
289,607.66 |
694,088.17 |
361,789.54 |
| 管理人报酬 |
188,599.80 |
514,141.83 |
267,317.96 |
| 基金托管费 |
23,575.01 |
64,267.78 |
33,414.76 |
| 销售服务费 |
29,660.53 |
87,163.47 |
45,320.08 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
47,772.32 |
28,512.86 |
15,734.51 |
| 利润总额 |
5,771,288.66 |
16,909,620.20 |
6,345,770.12 |
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