| 2025-06-30 | |
| 收入 | 6,707,559.66 |
| 利息合计 | 130,953.28 |
| 其中：存款利息收入 | 34,353.42 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 96,599.86 |
| 投资收益合计 | 5,272,299.27 |
| 其中：股票投资收益 | 4,527,560.69 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 59,321.84 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 685,416.74 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,303,723.96 |
| 其他收入 | 583.15 |
| 费用 | 361,789.54 |
| 管理人报酬 | 267,317.96 |
| 基金托管费 | 33,414.76 |
| 销售服务费 | 45,320.08 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 15,734.51 |
| 利润总额 | 6,345,770.12 |
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