华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A(022386)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-10,451,995.52 |
11,921,890.45 |
1,325,515.30 |
| 利息合计 |
1,338.17 |
1,281.15 |
552.01 |
| 其中：存款利息收入 |
1,338.17 |
1,281.15 |
552.01 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
-1,559,741.21 |
7,096,945.78 |
245,407.70 |
| 其中：股票投资收益 |
4,589.71 |
305,450.06 |
36,544.63 |
| 基金投资收益 |
-1,578,228.71 |
6,766,912.66 |
201,874.53 |
| 债券投资收益 |
12,872.05 |
14,740.21 |
1,010.63 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
1,025.74 |
9,842.85 |
5,977.91 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-8,958,577.62 |
4,777,224.09 |
1,069,524.62 |
| 其他收入 |
64,985.14 |
46,439.43 |
10,030.97 |
| 费用 |
114,921.16 |
90,666.25 |
14,774.16 |
| 管理人报酬 |
7,136.84 |
12,199.34 |
4,175.50 |
| 基金托管费 |
1,427.35 |
2,439.92 |
835.15 |
| 销售服务费 |
52,123.46 |
42,968.56 |
4,879.92 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
771.77 |
131.30 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
771.77 |
131.30 |
| 其他费用 |
51,027.52 |
7,900.00 |
3,916.84 |
| 利润总额 |
-10,566,916.68 |
11,831,224.20 |
1,310,741.14 |
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