华泰柏瑞锦华债券C(022394)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞锦华债券C(022394)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	-6,543,181.96	50,664,536.09	31,286,255.81
利息合计	18,359.55	4,046,755.02	3,982,067.26
其中：存款利息收入	11,186.38	114,435.57	80,218.65
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,173.17	3,932,319.45	3,901,848.61
投资收益合计	8,001,975.48	33,032,597.42	9,969,155.35
其中：股票投资收益	2,130,439.89	17,959,742.38	3,996,534.76
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	5,564,231.90	13,070,578.44	5,446,162.58
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	307,303.69	2,002,276.60	526,458.01
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-14,565,316.55	13,577,543.41	17,331,993.37
其他收入	1,799.56	7,640.24	3,039.83
费用	2,331,925.63	8,167,223.77	4,246,749.12
管理人报酬	1,313,029.43	5,468,200.58	2,967,854.32
基金托管费	328,257.41	1,367,050.09	741,963.52
销售服务费	290,516.20	886,540.90	446,155.09
交易费用	-	-	-
利息支出	275,148.19	236,079.76	19,264.06
其中：卖出回购金融资产支出	275,148.19	236,079.76	19,264.06
其他费用	108,204.36	173,070.75	57,809.38
利润总额	-8,875,107.59	42,497,312.32	27,039,506.69

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