| 2025-06-30 | |
| 收入 | 31,286,255.81 |
| 利息合计 | 3,982,067.26 |
| 其中：存款利息收入 | 80,218.65 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,901,848.61 |
| 投资收益合计 | 9,969,155.35 |
| 其中：股票投资收益 | 3,996,534.76 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 5,446,162.58 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 526,458.01 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 17,331,993.37 |
| 其他收入 | 3,039.83 |
| 费用 | 4,246,749.12 |
| 管理人报酬 | 2,967,854.32 |
| 基金托管费 | 741,963.52 |
| 销售服务费 | 446,155.09 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 19,264.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19,264.06 |
| 其他费用 | 57,809.38 |
| 利润总额 | 27,039,506.69 |
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