华商瑞丰短债债券E(022402)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
33,821,171.27 |
127,428,602.93 |
| 利息合计 |
232,902.99 |
630,258.34 |
| 其中：存款利息收入 |
21,168.83 |
67,007.76 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
211,734.16 |
563,250.58 |
| 投资收益合计 |
54,902,319.15 |
98,445,850.42 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
54,902,319.15 |
98,445,850.42 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-21,494,008.01 |
26,136,005.53 |
| 其他收入 |
179,957.14 |
2,216,488.64 |
| 费用 |
9,582,176.46 |
25,866,175.42 |
| 管理人报酬 |
4,975,316.58 |
10,905,678.69 |
| 基金托管费 |
1,658,438.80 |
3,635,226.30 |
| 销售服务费 |
586,265.97 |
1,276,979.54 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,091,463.56 |
9,473,433.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,091,463.56 |
9,473,433.12 |
| 其他费用 |
161,536.85 |
312,316.66 |
| 利润总额 |
24,238,994.81 |
101,562,427.51 |
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