汇丰晋信绿色债券C(022480)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
34,872,477.15 |
17,873,769.33 |
| 利息合计 |
3,950,353.40 |
3,855,552.17 |
| 其中：存款利息收入 |
418,579.00 |
360,499.66 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
3,531,774.40 |
3,495,052.51 |
| 投资收益合计 |
31,672,013.69 |
13,521,947.44 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
31,672,013.69 |
13,521,947.44 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-749,904.46 |
496,255.33 |
| 其他收入 |
14.52 |
14.39 |
| 费用 |
11,162,494.74 |
4,525,141.13 |
| 管理人报酬 |
5,518,829.43 |
2,594,109.68 |
| 基金托管费 |
1,839,609.83 |
864,703.21 |
| 销售服务费 |
3,955.19 |
196.23 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
3,708,478.75 |
1,021,317.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,708,478.75 |
1,021,317.93 |
| 其他费用 |
89,607.71 |
44,790.69 |
| 利润总额 |
23,709,982.41 |
13,348,628.20 |
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