国泰中证动漫游戏ETF联接E(022481)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
168,676,741.86 |
39,344,466.08 |
| 利息合计 |
77,399.57 |
186,393.29 |
| 其中：存款利息收入 |
77,399.57 |
186,393.29 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
39,440,818.91 |
-234,924,398.13 |
| 其中：股票投资收益 |
-358,758.49 |
64,044.04 |
| 基金投资收益 |
39,662,264.65 |
-236,176,344.38 |
| 债券投资收益 |
137,312.75 |
1,187,902.21 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
124,814,925.86 |
265,518,313.65 |
| 其他收入 |
4,343,597.52 |
8,564,157.27 |
| 费用 |
1,098,328.10 |
3,904,017.70 |
| 管理人报酬 |
119,002.95 |
435,910.59 |
| 基金托管费 |
23,800.56 |
87,182.06 |
| 销售服务费 |
852,952.66 |
3,222,610.05 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
78,501.28 |
158,315.00 |
| 利润总额 |
167,578,413.76 |
35,440,448.38 |
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