国泰黄金ETF联接E(022502)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,785,580,487.83 |
589,464,281.93 |
| 利息合计 |
1,427,587.41 |
925,749.31 |
| 其中：存款利息收入 |
1,427,587.41 |
925,749.31 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
692,220,077.33 |
315,877,026.75 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
587,098,486.58 |
265,659,323.99 |
| 债券投资收益 |
267,870.16 |
99,745.72 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
120,610,889.39 |
50,179,446.55 |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,062,909,456.24 |
260,165,545.77 |
| 其他收入 |
29,023,366.85 |
12,495,960.10 |
| 费用 |
15,053,560.81 |
7,967,783.59 |
| 管理人报酬 |
2,169,379.16 |
1,312,394.10 |
| 基金托管费 |
433,875.84 |
262,478.78 |
| 销售服务费 |
11,818,983.52 |
5,945,764.69 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
93,664.27 |
188,567.00 |
| 利润总额 |
1,770,526,927.02 |
581,496,498.34 |
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