泰信债券增强收益D(022516)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
4,768,188.32 |
24,605,775.82 |
| 利息合计 |
155,830.34 |
840,090.76 |
| 其中：存款利息收入 |
2,198.46 |
110,397.92 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
153,631.88 |
729,692.84 |
| 投资收益合计 |
12,038,482.51 |
15,589,565.44 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
12,038,482.51 |
15,571,372.55 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
18,192.89 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-7,428,190.87 |
8,153,514.97 |
| 其他收入 |
2,066.34 |
22,604.65 |
| 费用 |
2,199,538.31 |
2,919,001.30 |
| 管理人报酬 |
936,234.31 |
1,798,417.16 |
| 基金托管费 |
312,078.09 |
599,472.38 |
| 销售服务费 |
11,058.48 |
32,606.29 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
803,809.13 |
241,719.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
803,809.13 |
241,719.26 |
| 其他费用 |
119,425.16 |
232,469.76 |
| 利润总额 |
2,568,650.01 |
21,686,774.52 |
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