泰信债券增强收益D(022516)利润分配表-基金频道-证券之星

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泰信债券增强收益D(022516)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	9,537,355.55	6,388,240.52	4,768,188.32	24,605,775.82
利息合计	261,285.88	587,673.57	155,830.34	840,090.76
其中：存款利息收入	3,389.91	5,089.48	2,198.46	110,397.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	257,895.97	582,584.09	153,631.88	729,692.84
投资收益合计	8,122,177.61	15,487,702.99	12,038,482.51	15,589,565.44
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,122,177.61	15,487,702.99	12,038,482.51	15,571,372.55
资产支持证券投资收益	-	-	-	18,192.89
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,153,217.57	-9,690,092.36	-7,428,190.87	8,153,514.97
其他收入	674.49	2,956.32	2,066.34	22,604.65
费用	1,541,143.07	3,759,300.66	2,199,538.31	2,919,001.30
管理人报酬	901,833.72	1,873,866.14	936,234.31	1,798,417.16
基金托管费	300,611.25	624,622.07	312,078.09	599,472.38
销售服务费	6,403.78	19,127.50	11,058.48	32,606.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	198,618.87	976,112.60	803,809.13	241,719.26
其中：卖出回购金融资产支出	198,618.87	976,112.60	803,809.13	241,719.26
其他费用	117,982.15	232,939.25	119,425.16	232,469.76
利润总额	7,996,212.48	2,628,939.86	2,568,650.01	21,686,774.52

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