天弘丰利债券(LOF)F(022557)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
9,589,510.53 |
18,078,887.71 |
| 利息合计 |
208,429.22 |
337,113.05 |
| 其中：存款利息收入 |
70,575.11 |
202,321.93 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
137,854.11 |
134,791.12 |
| 投资收益合计 |
14,337,790.81 |
-9,149,894.54 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
14,337,790.81 |
-9,149,894.54 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-4,978,465.55 |
26,887,335.71 |
| 其他收入 |
21,756.05 |
4,333.49 |
| 费用 |
2,838,476.82 |
4,450,786.29 |
| 管理人报酬 |
1,172,185.70 |
1,746,904.95 |
| 基金托管费 |
390,728.55 |
582,301.67 |
| 销售服务费 |
3,384.62 |
8,822.61 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,160,208.33 |
1,876,868.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,160,208.33 |
1,876,868.26 |
| 其他费用 |
102,902.56 |
227,200.00 |
| 利润总额 |
6,751,033.71 |
13,628,101.42 |
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