人保鑫瑞中短债债券E(022591)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

人保鑫瑞中短债债券E(022591)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	10,830,345.69	5,105,154.93	9,179,484.33
利息合计	64,634.52	22,569.12	59,568.27
其中：存款利息收入	52,371.52	16,397.09	47,481.44
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,263.00	6,172.03	12,086.83
投资收益合计	12,397,728.48	5,476,258.80	8,846,094.25
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	12,397,728.48	5,476,258.80	8,846,094.25
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-1,656,911.35	-403,389.55	270,908.28
其他收入	24,894.04	9,716.56	2,913.53
费用	2,533,527.21	975,322.85	1,638,769.23
管理人报酬	1,418,020.06	485,715.76	657,747.15
基金托管费	236,336.64	80,952.65	109,624.57
销售服务费	160,883.69	69,767.97	104,521.06
交易费用	-	-	-
利息支出	467,752.56	225,319.08	539,992.51
其中：卖出回购金融资产支出	467,752.56	225,319.08	539,992.51
其他费用	217,759.42	98,432.39	199,868.60
利润总额	8,296,818.48	4,129,832.08	7,540,715.10

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