人保鑫瑞中短债债券E(022591)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
5,105,154.93 |
9,179,484.33 |
| 利息合计 |
22,569.12 |
59,568.27 |
| 其中：存款利息收入 |
16,397.09 |
47,481.44 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
6,172.03 |
12,086.83 |
| 投资收益合计 |
5,476,258.80 |
8,846,094.25 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
5,476,258.80 |
8,846,094.25 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-403,389.55 |
270,908.28 |
| 其他收入 |
9,716.56 |
2,913.53 |
| 费用 |
975,322.85 |
1,638,769.23 |
| 管理人报酬 |
485,715.76 |
657,747.15 |
| 基金托管费 |
80,952.65 |
109,624.57 |
| 销售服务费 |
69,767.97 |
104,521.06 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
225,319.08 |
539,992.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
225,319.08 |
539,992.51 |
| 其他费用 |
98,432.39 |
199,868.60 |
| 利润总额 |
4,129,832.08 |
7,540,715.10 |
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