南方稳见3个月持有混合(FOF)C(022630)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
27,868,439.62 |
69,433,759.69 |
13,844,695.65 |
| 利息合计 |
212,223.69 |
3,914,047.00 |
3,386,469.36 |
| 其中：存款利息收入 |
57,904.34 |
257,977.78 |
145,382.81 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
154,319.35 |
3,656,069.22 |
3,241,086.55 |
| 投资收益合计 |
32,115,543.32 |
44,198,413.33 |
3,353,128.07 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
29,908,825.43 |
39,007,691.30 |
1,066,297.45 |
| 债券投资收益 |
627,083.18 |
1,228,414.30 |
328,181.24 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
1,579,634.71 |
3,962,307.73 |
1,958,649.38 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-4,876,347.40 |
19,497,781.51 |
7,088,422.03 |
| 其他收入 |
417,020.01 |
1,823,517.85 |
16,676.19 |
| 费用 |
3,851,864.11 |
11,309,119.70 |
4,092,246.71 |
| 管理人报酬 |
1,658,325.35 |
5,284,899.22 |
2,066,523.90 |
| 基金托管费 |
635,091.34 |
1,829,736.89 |
626,566.47 |
| 销售服务费 |
1,388,775.04 |
4,026,422.70 |
1,378,532.02 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
8,733.88 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
8,733.88 |
- |
| 其他费用 |
105,261.24 |
97,917.62 |
18,294.36 |
| 利润总额 |
24,016,575.51 |
58,124,639.99 |
9,752,448.94 |
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