圆信永丰丰和E(022652)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
10,828,966.71 |
14,210,302.94 |
| 利息合计 |
741,067.44 |
275,832.93 |
| 其中：存款利息收入 |
297,137.17 |
38,942.69 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
443,930.27 |
236,890.24 |
| 投资收益合计 |
12,811,292.64 |
11,604,938.22 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
12,811,292.64 |
11,604,938.22 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,723,847.97 |
2,177,565.46 |
| 其他收入 |
454.60 |
151,966.33 |
| 费用 |
3,299,665.92 |
3,223,513.51 |
| 管理人报酬 |
1,661,587.78 |
1,174,240.60 |
| 基金托管费 |
553,862.58 |
391,413.52 |
| 销售服务费 |
350,784.06 |
452,985.12 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
582,669.82 |
932,542.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
582,669.82 |
932,542.83 |
| 其他费用 |
115,554.11 |
228,653.75 |
| 利润总额 |
7,529,300.79 |
10,986,789.43 |
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