农银天天利货币C(022655)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
10,756,643.16 |
2,518,410.67 |
| 利息合计 |
1,978,078.80 |
1,454,581.59 |
| 其中：存款利息收入 |
618,114.89 |
846,232.05 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,359,963.91 |
608,349.54 |
| 投资收益合计 |
8,778,564.36 |
1,063,829.08 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
8,778,564.36 |
1,063,829.08 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
1,897,158.63 |
667,729.67 |
| 管理人报酬 |
803,906.19 |
219,880.55 |
| 基金托管费 |
287,012.75 |
61,077.99 |
| 销售服务费 |
604,395.84 |
174,668.91 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
132,356.01 |
34,727.40 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
132,356.01 |
34,727.40 |
| 其他费用 |
68,188.57 |
177,200.00 |
| 利润总额 |
8,859,484.53 |
1,850,681.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
