| 2026-06-30 | |
| 收入 | 214,807,850.67 |
| 利息合计 | 241,213.86 |
| 其中：存款利息收入 | 241,213.86 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 148,051,002.36 |
| 其中：股票投资收益 | 146,838,035.26 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,212,967.10 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 64,468,639.51 |
| 其他收入 | 2,046,994.94 |
| 费用 | 6,848,789.62 |
| 管理人报酬 | 5,056,694.97 |
| 基金托管费 | 842,782.46 |
| 销售服务费 | 838,481.86 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 110,830.33 |
| 利润总额 | 207,959,061.05 |
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