| 2025-12-31 | |
| 收入 | 9,916,303.16 |
| 利息合计 | 348,249.48 |
| 其中：存款利息收入 | 243,741.03 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 104,508.45 |
| 投资收益合计 | 8,051,064.76 |
| 其中：股票投资收益 | 7,563,776.00 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 118,931.05 |
| 股利收益 | 368,357.71 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,414,721.10 |
| 其他收入 | 102,267.82 |
| 费用 | 848,166.43 |
| 管理人报酬 | 564,153.23 |
| 基金托管费 | 94,025.49 |
| 销售服务费 | 180,179.42 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 9,000.00 |
| 利润总额 | 9,068,136.73 |
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