人保核心智选混合A(022702)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
7,854,472.19 |
9,916,303.16 |
| 利息合计 |
14,804.62 |
348,249.48 |
| 其中：存款利息收入 |
14,804.62 |
243,741.03 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
104,508.45 |
| 投资收益合计 |
6,022,238.28 |
8,051,064.76 |
| 其中：股票投资收益 |
5,427,197.01 |
7,563,776.00 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
278,534.44 |
118,931.05 |
| 股利收益 |
316,506.83 |
368,357.71 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,809,771.83 |
1,414,721.10 |
| 其他收入 |
7,657.46 |
102,267.82 |
| 费用 |
506,969.84 |
848,166.43 |
| 管理人报酬 |
318,856.23 |
564,153.23 |
| 基金托管费 |
53,142.75 |
94,025.49 |
| 销售服务费 |
89,832.15 |
180,179.42 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
44,135.04 |
9,000.00 |
| 利润总额 |
7,347,502.35 |
9,068,136.73 |
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