银河科技成长混合发起式C(022705)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
12,044,348.07 |
7,423,294.87 |
-1,645,026.73 |
| 利息合计 |
6,504.20 |
7,514.28 |
2,005.01 |
| 其中：存款利息收入 |
6,504.20 |
7,514.28 |
2,005.01 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
7,760,784.20 |
4,974,210.57 |
-1,787,300.50 |
| 其中：股票投资收益 |
7,690,936.25 |
4,886,125.34 |
-1,832,439.83 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
2,993.71 |
1,870.53 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
69,847.95 |
85,091.52 |
43,268.80 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
4,206,294.48 |
2,369,294.74 |
132,694.43 |
| 其他收入 |
70,765.19 |
72,275.28 |
7,574.33 |
| 费用 |
220,832.64 |
255,792.70 |
101,769.10 |
| 管理人报酬 |
173,277.26 |
191,926.35 |
75,682.47 |
| 基金托管费 |
28,879.53 |
31,987.74 |
12,613.77 |
| 销售服务费 |
16,032.73 |
25,855.51 |
10,107.47 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
2,643.12 |
6,023.10 |
3,365.39 |
| 利润总额 |
11,823,515.43 |
7,167,502.17 |
-1,746,795.83 |
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