广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A(022719)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-26,154,004.34 |
1,921,853.89 |
741,230.86 |
| 利息合计 |
20,561.32 |
12,698.42 |
3,157.93 |
| 其中：存款利息收入 |
20,561.32 |
12,698.42 |
3,157.93 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
357,456.51 |
1,756,576.77 |
79,337.05 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
-2,742,176.78 |
629,634.89 |
41,657.35 |
| 债券投资收益 |
659.54 |
233.20 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
3,098,973.75 |
1,126,708.68 |
37,679.70 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-26,576,311.34 |
118,523.89 |
653,625.53 |
| 其他收入 |
44,289.17 |
34,054.81 |
5,110.35 |
| 费用 |
176,428.07 |
60,965.97 |
16,105.07 |
| 管理人报酬 |
13,213.84 |
13,219.89 |
3,131.33 |
| 基金托管费 |
3,148.76 |
2,644.17 |
626.36 |
| 销售服务费 |
81,403.60 |
32,884.02 |
3,177.23 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
77,622.40 |
9,900.80 |
9,014.57 |
| 利润总额 |
-26,330,432.41 |
1,860,887.92 |
725,125.79 |
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