创金合信尊盛纯债债券C(022721)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
10,966,047.52 |
54,348,728.93 |
| 利息合计 |
79,959.95 |
51,716.57 |
| 其中：存款利息收入 |
14,481.63 |
17,094.61 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
65,478.32 |
34,621.96 |
| 投资收益合计 |
17,622,699.90 |
58,325,503.09 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
17,622,699.90 |
58,325,503.09 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-6,738,652.93 |
-4,033,395.73 |
| 其他收入 |
2,040.60 |
4,905.00 |
| 费用 |
2,961,609.37 |
5,771,231.96 |
| 管理人报酬 |
1,493,389.17 |
3,043,638.06 |
| 基金托管费 |
497,796.34 |
1,014,546.01 |
| 销售服务费 |
0.90 |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
834,219.95 |
1,441,784.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
834,219.95 |
1,441,784.13 |
| 其他费用 |
117,700.10 |
226,726.92 |
| 利润总额 |
8,004,438.15 |
48,577,496.97 |
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