创金合信尊盛纯债债券C(022721)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

创金合信尊盛纯债债券C(022721)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	13,666,230.91	21,059,270.54	10,966,047.52	54,348,728.93
利息合计	44,224.29	411,275.38	79,959.95	51,716.57
其中：存款利息收入	27,457.59	41,980.31	14,481.63	17,094.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,766.70	369,295.07	65,478.32	34,621.96
投资收益合计	11,293,020.07	31,144,553.04	17,622,699.90	58,325,503.09
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,293,020.07	31,144,553.04	17,622,699.90	58,325,503.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,226,368.88	-10,499,415.33	-6,738,652.93	-4,033,395.73
其他收入	102,617.67	2,857.45	2,040.60	4,905.00
费用	2,277,499.04	5,530,506.24	2,961,609.37	5,771,231.96
管理人报酬	1,366,614.49	3,140,203.13	1,493,389.17	3,043,638.06
基金托管费	455,538.16	1,046,734.36	497,796.34	1,014,546.01
销售服务费	17,483.85	14,219.84	0.90	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	314,350.57	1,063,347.88	834,219.95	1,441,784.13
其中：卖出回购金融资产支出	314,350.57	1,063,347.88	834,219.95	1,441,784.13
其他费用	114,987.20	237,253.53	117,700.10	226,726.92
利润总额	11,388,731.87	15,528,764.30	8,004,438.15	48,577,496.97

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