中银上证科创板50ETF联接C(022729)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-3,974,772.73 |
-3,974,772.73 |
| 利息合计 |
287,675.42 |
287,675.42 |
| 其中：存款利息收入 |
129,956.27 |
129,956.27 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
157,719.15 |
157,719.15 |
| 投资收益合计 |
4,699,829.98 |
4,699,829.98 |
| 其中：股票投资收益 |
4,698,363.98 |
4,698,363.98 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
1,466.00 |
1,466.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-9,002,045.91 |
-9,002,045.91 |
| 其他收入 |
39,767.78 |
39,767.78 |
| 费用 |
199,590.51 |
199,590.51 |
| 管理人报酬 |
94,785.60 |
94,785.60 |
| 基金托管费 |
31,595.15 |
31,595.15 |
| 销售服务费 |
33,103.29 |
33,103.29 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
39,538.70 |
39,538.70 |
| 利润总额 |
-4,174,363.24 |
-4,174,363.24 |
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