申万菱信新经济混合C(022735)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-3,389,759.48 |
-14,483,207.35 |
| 利息合计 |
358,723.06 |
993,353.20 |
| 其中：存款利息收入 |
358,723.06 |
993,353.20 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-102,264,804.17 |
-84,417,356.04 |
| 其中：股票投资收益 |
-110,133,095.57 |
-105,126,189.12 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
70,488.85 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
7,868,291.40 |
20,638,344.23 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
97,806,126.14 |
67,623,612.78 |
| 其他收入 |
710,195.49 |
1,317,182.71 |
| 费用 |
11,596,904.41 |
27,741,844.81 |
| 管理人报酬 |
9,276,671.52 |
23,597,666.22 |
| 基金托管费 |
1,546,198.25 |
3,932,944.36 |
| 销售服务费 |
669,035.26 |
1.23 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
104,999.38 |
211,233.00 |
| 利润总额 |
-14,986,663.89 |
-42,225,052.16 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
