易方达科鑫量化选股股票发起式C(022755)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
639,417,960.36 |
19,567,571.23 |
2,046,814.69 |
| 利息合计 |
267,742.82 |
9,727.86 |
2,456.81 |
| 其中：存款利息收入 |
267,742.82 |
9,727.86 |
2,456.81 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
451,397,086.24 |
13,161,713.74 |
1,229,911.94 |
| 其中：股票投资收益 |
441,352,466.96 |
12,832,579.53 |
1,091,520.75 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
183.29 |
-6,828.17 |
-6,828.17 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
10,044,435.99 |
335,962.38 |
145,219.36 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
186,376,673.59 |
6,357,363.86 |
813,625.07 |
| 其他收入 |
1,376,457.71 |
38,765.77 |
820.87 |
| 费用 |
12,833,236.64 |
513,829.24 |
119,473.00 |
| 管理人报酬 |
10,235,118.91 |
452,689.43 |
109,203.26 |
| 基金托管费 |
852,926.56 |
37,724.12 |
9,100.27 |
| 销售服务费 |
1,669,830.05 |
22,545.18 |
924.60 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
75,360.36 |
870.51 |
244.87 |
| 利润总额 |
626,584,723.72 |
19,053,741.99 |
1,927,341.69 |
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