| 2025-06-30 | |
| 收入 | 6,793,331.38 |
| 利息合计 | 1,338,265.29 |
| 其中：存款利息收入 | 986,631.08 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 351,634.21 |
| 投资收益合计 | -5,216,491.87 |
| 其中：股票投资收益 | -11,494,548.47 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 22,943.91 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -396,116.91 |
| 股利收益 | 6,651,229.60 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 10,670,926.18 |
| 其他收入 | 631.78 |
| 费用 | 3,102,245.69 |
| 管理人报酬 | 2,243,088.17 |
| 基金托管费 | 420,579.06 |
| 销售服务费 | 364,298.79 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 72,636.45 |
| 利润总额 | 3,691,085.69 |
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