| 2025-06-30 | |
| 收入 | 96,881,813.08 |
| 利息合计 | 2,713,055.23 |
| 其中：存款利息收入 | 435,453.04 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,277,602.19 |
| 投资收益合计 | 63,103,722.45 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 63,103,722.45 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 31,065,035.40 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 10,859,133.16 |
| 管理人报酬 | 5,662,327.27 |
| 基金托管费 | 1,887,442.43 |
| 销售服务费 | 41,392.71 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 2,994,576.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,994,576.06 |
| 其他费用 | 147,074.75 |
| 利润总额 | 86,022,679.92 |
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