鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I(022792)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-1,240,839.94 |
-1,971,083.06 |
| 利息合计 |
26,898.34 |
52,544.15 |
| 其中：存款利息收入 |
26,898.34 |
52,544.15 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,348,759.16 |
-8,979,994.27 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
-1,348,759.16 |
-8,979,994.27 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
67,740.37 |
6,872,712.68 |
| 其他收入 |
13,280.51 |
83,654.38 |
| 费用 |
126,289.71 |
228,254.56 |
| 管理人报酬 |
7,863.53 |
13,549.99 |
| 基金托管费 |
1,572.75 |
2,710.00 |
| 销售服务费 |
64,785.16 |
106,994.57 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
52,068.27 |
105,000.00 |
| 利润总额 |
-1,367,129.65 |
-2,199,337.62 |
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