南方赢元债券D(022828)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方赢元债券D(022828)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	11,424,999.44	1,904,959.28	9,589,178.43	59,522,593.95
利息合计	96,219.82	29,360.91	17,316.71	20,638.26
其中：存款利息收入	30,264.48	23,537.34	13,871.68	20,638.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	65,955.34	5,823.57	3,445.03	-
投资收益合计	-1,016,828.78	27,700,601.22	20,875,299.51	46,889,132.94
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-1,016,828.78	27,700,601.22	20,875,299.51	46,889,132.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,345,275.12	-25,825,598.57	-11,303,629.48	12,612,815.87
其他收入	333.28	595.72	191.69	6.88
费用	2,067,647.58	6,994,744.11	3,631,593.01	9,685,314.28
管理人报酬	1,093,446.91	3,126,583.80	1,565,051.73	3,106,275.92
基金托管费	364,482.31	1,042,194.52	521,683.90	1,035,425.34
销售服务费	17.39	7.14	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	454,333.94	2,521,611.22	1,382,896.29	5,241,400.50
其中：卖出回购金融资产支出	454,333.94	2,521,611.22	1,382,896.29	5,241,400.50
其他费用	120,943.16	206,500.36	107,243.16	197,200.00
利润总额	9,357,351.86	-5,089,784.83	5,957,585.42	49,837,279.67

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