建信中债0-3年政金债指数C(022837)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
45,437,296.84 |
46,126,339.59 |
26,073,041.15 |
| 利息合计 |
291,772.15 |
19,856,635.99 |
18,884,796.63 |
| 其中：存款利息收入 |
51,736.98 |
5,709,597.17 |
5,676,131.01 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
240,035.17 |
14,147,038.82 |
13,208,665.62 |
| 投资收益合计 |
37,892,394.59 |
32,613,658.97 |
9,288,094.52 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
37,892,394.59 |
32,613,658.97 |
9,288,094.52 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
7,253,056.02 |
-6,343,955.37 |
-2,099,850.00 |
| 其他收入 |
74.08 |
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| 费用 |
6,123,785.60 |
7,741,961.17 |
2,966,861.75 |
| 管理人报酬 |
2,978,627.58 |
5,002,182.74 |
2,191,368.80 |
| 基金托管费 |
992,875.83 |
1,667,394.31 |
730,456.30 |
| 销售服务费 |
40.58 |
185.39 |
132.90 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
2,038,590.77 |
1,024,125.94 |
26,011.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,038,590.77 |
1,024,125.94 |
26,011.31 |
| 其他费用 |
94,275.64 |
44,900.00 |
18,593.02 |
| 利润总额 |
39,313,511.24 |
38,384,378.42 |
23,106,179.40 |
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