鹏华上证科创100ETF联接I(022845)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
364,267,102.25 |
118,945,059.56 |
-36,720,354.65 |
| 利息合计 |
657,171.67 |
319,027.10 |
826,050.80 |
| 其中：存款利息收入 |
657,171.67 |
319,027.10 |
826,050.80 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
133,602,159.75 |
28,953,791.82 |
-29,910,428.27 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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-4,608,544.85 |
| 基金投资收益 |
133,600,726.82 |
28,952,832.48 |
-25,311,312.85 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,432.93 |
959.34 |
9,429.43 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
229,518,995.19 |
89,477,826.04 |
-8,935,420.99 |
| 其他收入 |
488,775.64 |
194,414.60 |
1,299,443.81 |
| 费用 |
1,894,823.14 |
825,604.28 |
1,553,078.39 |
| 管理人报酬 |
65,131.85 |
32,584.14 |
174,768.03 |
| 基金托管费 |
21,710.55 |
10,861.36 |
36,910.30 |
| 销售服务费 |
1,166,843.46 |
598,500.03 |
1,181,398.11 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
160,000.00 |
79,343.16 |
160,001.95 |
| 利润总额 |
362,372,279.11 |
118,119,455.28 |
-38,273,433.04 |
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