南方耀元债券C(022872)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
13,463,879.42 |
119,556,243.62 |
| 利息合计 |
249,088.16 |
1,710,701.64 |
| 其中：存款利息收入 |
8,591.92 |
1,608,157.33 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
240,496.24 |
102,544.31 |
| 投资收益合计 |
26,450,560.00 |
101,032,686.63 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
26,450,560.00 |
101,032,686.63 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-13,235,768.74 |
16,812,855.35 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
5,387,035.33 |
17,241,574.64 |
| 管理人报酬 |
3,070,211.89 |
6,566,485.89 |
| 基金托管费 |
1,023,403.99 |
2,188,828.70 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,166,216.89 |
8,271,060.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,166,216.89 |
8,271,060.05 |
| 其他费用 |
127,202.56 |
215,200.00 |
| 利润总额 |
8,076,844.09 |
102,314,668.98 |
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