| 2025-06-30 | |
| 收入 | -113,899.98 |
| 利息合计 | 1,170.90 |
| 其中：存款利息收入 | 1,170.90 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -81,889.15 |
| 其中：股票投资收益 | -1,134.97 |
| 基金投资收益 | -82,678.61 |
| 债券投资收益 | 772.87 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,151.56 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -36,775.08 |
| 其他收入 | 3,593.35 |
| 费用 | 8,646.22 |
| 管理人报酬 | 1,990.05 |
| 基金托管费 | 397.99 |
| 销售服务费 | 1,904.18 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 2.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2.16 |
| 其他费用 | 4,351.84 |
| 利润总额 | -122,546.20 |
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